Pour le compte de notre client, nous recherchons un(e) comptable trésorerie. Vos missions: intégration de flux bancaire, ordre de virement, optimisation des découverts, tableaux de bord de trésorerie, gestion des comptes courants, analyse de trésorerie. Connaissance logiciel xrt. Titulaire d'un bac+ 3 minimum en finance et gestion. Expérience nécessaire en trésorerie et comptabilité. bac+3 Contrat: Intérim

...charge de la Trésorerie (50% du poste) : suivi de la trésorerie journalière sur le logiciel xrt et saisie des prévisions....

...contrôle des réceptions bancaires, la gestion au quotidien du cash des magasins dans le logiciel de trésorerie xrt, l'interface des encaissements Magasins dans la comptabilité, la comptabilisation des transferts ...

Vous contrôler les réceptions bancaires, gérez au quotidien le cash des magasins dans le logiciel de trésorerie xrt,faites l'interface des encaissements Magasins dans la comptabilité, comptabilisaer les transferts Cash pooling, fraisbancaires, réaliser les rapprochements bancaires (Rappro Manager), suivez et analysez des écarts. Vous faites larévision hebdomadaire de la prévision de trésorerie à court terme

Contrôle des réceptions bancaires ; gestion au quotidien du cash des magasins dans le logiciel de trésorerie xrt ; interface des encaissements magasins ; comptabilisation des transferts cash pooling, frais bancaires ; rapprochements, suivi & analyse des écarts.

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